Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 746 392 | -3 397 026 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 164 880 | 1 368 329 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 455 116 | -3 925 294 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 356 706 | 276 676 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 284 | -96 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 769 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.3 | 402 374 | -84 963 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 126 426 | 8 131 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -737 950 | -823 326 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 644 | -118 245 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 985 079 | 3 150 257 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 160 219 | 32 718 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 909 743 | 1 137 488 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 419 271 | 8 619 963 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 015 326 | 110 403 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 010 691 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 471 358 | 650 520 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 323 727 | -6 513 012 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 417 626 | -64 310 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 853 | 187 178 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 761 313 | -246 769 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 830 | -20 434 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 508 | 1 820 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 322 | -18 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 981 356 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 981 356 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -844 779 | -416 706 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 872 568 | -682 089 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 2 498 226 | 3 180 315 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 8 370 794 | 2 498 226 |
Страница была полезной?