Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 014 120 | -3 668 627 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 086 078 | -841 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 002 738 | -2 915 123 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 312 381 | 202 554 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 886 | -73 798 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 786 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.1 | 235 349 | -146 626 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 897 | 1 979 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -547 329 | -650 319 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 632 | -84 667 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 968 962 | 3 384 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 164 832 | 104 470 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 909 744 | 1 077 859 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 698 845 | 3 639 404 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 349 312 | 1 119 438 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -986 099 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 955 369 | 2 770 356 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 712 255 | -4 274 875 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -66 037 | -37 666 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 944 | -28 139 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 045 158 | -283 879 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 047 | -962 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 600 | 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 447 | -675 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.12 | 1 981 356 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 981 356 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -413 289 | -254 712 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 589 778 | -539 266 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 498 226 | 3 180 315 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 088 004 | 2 641 049 |
Страница была полезной?