Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 687 968 | -1 147 320 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 387 917 | 1 034 106 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -683 707 | -1 828 376 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 255 707 | 139 584 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 062 | -47 877 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 215 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.1 | 184 251 | 82 117 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 266 | 1 583 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -371 980 | -450 490 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 424 | -78 182 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 962 143 | 1 445 559 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 103 219 | 50 883 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -643 331 | 748 547 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 070 430 | 2 160 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 460 411 | -241 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -670 866 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 167 129 | 1 825 673 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -766 033 | -2 515 701 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -61 157 | 27 865 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 447 | 60 530 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 725 825 | 298 239 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 988 | -788 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 281 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 988 | -507 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.12 | 1 981 356 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 981 356 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -304 933 | -369 935 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 399 260 | -72 203 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 498 226 | 3 180 315 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 897 486 | 3 108 112 |
Страница была полезной?