Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -388 746 | -700 106 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 228 988 | 370 870 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -344 465 | -880 787 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 774 | 75 726 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 231 | -24 106 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 427 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.1 | -77 443 | 56 356 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 681 | 1 246 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -215 718 | -229 217 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 332 | -68 767 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 568 468 | 1 036 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 816 | -51 978 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 224 803 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 639 788 | 873 627 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 096 | 34 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -232 934 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -158 875 | 1 338 486 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -987 516 | -1 185 785 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 185 | -14 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 114 168 | 50 501 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 179 722 | 335 964 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 902 | -399 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 85 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 902 | -314 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -114 920 | 63 560 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 053 900 | 399 210 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 498 226 | 3 180 315 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 552 126 | 3 579 525 |
Страница была полезной?