Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Тульский Расчетный Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3380
БИК
47003710
Почтовый адрес
300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12-б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.2.1, 3.2.2 | 65 108 | 23 255 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 590 | 7 671 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 384 | -6 342 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 197 041 | 85 518 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 589 | -20 009 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 534 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 290 | 15 409 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 815 | -51 222 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 559 | -7 770 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 076 | -102 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -468 | 1 155 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.1.3 | -846 | -57 020 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.1.5 | 57 593 | 17 200 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.1.6 | -32 891 | 300 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.1.7 | 24 545 | 36 785 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.1.9 | -66 009 | 1 478 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 47 032 | 23 153 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.1.4 | -11 399 | 927 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 421 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 399 | 2 348 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 488 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 488 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.1.3 | -536 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 35 097 | 23 013 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 225 664 | 144 815 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 260 761 | 167 828 |
Страница была полезной?