Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Тульский Расчетный Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3380
БИК
47003710
Почтовый адрес
300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12-б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.2.1,3.2.2 | 69 450 | 10 755 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 288 | 6 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 290 | -4 188 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 483 | 54 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 853 | -11 564 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 305 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 191 | 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 849 | -30 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 825 | -5 210 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -147 777 | -27 631 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -576 | -3 815 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.1.3 | -104 504 | -67 300 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.1.5 | 58 883 | 17 915 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.1.6 | -15 798 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.1.7 | 14 256 | 5 656 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.1.9 | -100 038 | 19 913 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -78 327 | -16 876 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.1.4 | -2 494 | 1 051 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 353 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 494 | 1 404 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.1.3 | -457 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -81 278 | -15 472 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 225 664 | 144 815 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 144 386 | 129 343 |
Страница была полезной?