Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -123 013 | -1 532 426 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 287 696 | 3 600 278 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 705 861 | -3 457 377 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 981 291 | 1 184 779 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -106 008 | -94 516 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -272 | -198 944 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 149 482 | 547 728 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 144 | 161 515 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -1 890 337 | -1 957 898 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 92 852 | -1 317 991 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 708 811 | -284 113 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 160 | -737 486 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 655 203 | -571 803 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 260 104 | -11 403 421 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 185 554 | 163 100 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 429 725 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 316 543 | -1 074 543 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 409 711 | 16 873 820 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 456 970 | -2 076 367 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 088 | -27 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 585 798 | -1 816 539 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 697 | -695 924 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 783 732 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 069 964 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 988 | -227 774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 957 | 295 248 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 240 | 521 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 065 058 | 1 155 803 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -117 649 | 603 983 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 496 909 | -56 753 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 755 610 | 6 812 363 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 258 701 | 6 755 610 |
Страница была полезной?