Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -173 657 | -330 718 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 1 756 982 | 1 825 925 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -1 460 097 | -1 700 517 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 496 676 | 512 511 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -41 065 | -39 965 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -272 | -27 140 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 81 414 | 196 586 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 62 406 | 42 301 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -900 666 | -943 852 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -169 035 | -196 567 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 480 629 | -2 751 924 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 201 663 | -23 526 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 558 820 | -720 973 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 8 876 097 | -2 079 774 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 429 083 | 380 127 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | 0 | -60 335 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -826 876 | 844 148 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -364 779 | -697 227 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -1 440 346 | -445 674 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 46 967 | 51 310 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 7 306 972 | -3 082 642 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -956 | 106 648 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 16 654 | 899 853 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -10 291 765 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -21 724 | -104 380 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 4 241 | 212 070 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 140 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -10 293 410 | 1 114 191 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -46 040 | -34 549 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -3 032 478 | -2 003 000 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 6 755 610 | 6 812 363 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 3 723 132 | 4 809 363 |
Страница была полезной?