Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -42 704 | 96 199 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 964 763 | 949 332 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -782 904 | -732 424 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 253 879 | 257 905 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -19 283 | -19 348 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -272 | -4 465 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 49 439 | 106 220 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 18 554 | 20 260 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -390 458 | -405 957 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -136 422 | -75 324 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 124 822 | -2 961 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 179 998 | -36 703 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 546 821 | -464 115 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -2 509 006 | -1 622 815 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 390 460 | 538 251 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | 0 | -370 480 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -305 840 | 83 845 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -617 700 | -616 214 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 213 523 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -838 598 | -787 734 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 29 043 | 101 004 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -3 167 526 | -2 865 239 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -957 | -212 695 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 16 654 | 1 105 252 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -18 161 | -14 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 72 | 207 008 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 140 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -2 252 | 1 085 474 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -1 159 | 62 953 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -3 170 937 | -1 716 812 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 6 755 610 | 6 812 363 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 3 584 673 | 5 095 551 |
Страница была полезной?