Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Объедиенненая расчетная система» (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

БИК

44583103

Почтовый адрес

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п. 8.1.1. Поясн	23 272	400 870
1.1.1	проценты полученные	п.8.2.1.Пояснит	57 422	518 254
1.1.2	проценты уплаченные	п. 8.2.1 Поясни	-47 450	-15 177
1.1.3	комиссии полученные	п. 8.2.5, Поясн	20 256	321 772
1.1.4	комиссии уплаченные	п. 8.2.6, Поясн	-7 730	-5 710
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	п. 8.2.2 Поясни	3 550	-1 935
1.1.8	прочие операционные доходы	п. 8.2.8. Поясн	-12	922
1.1.9	операционные расходы	п. 8.2.9. Поясн	-104 189	-296 031
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п. 8.2.11. Пояс	101 425	-121 225
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 8.1. Пояснит	-971 305	-16 085 359
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п. 8.5. Пояснит	-12	-3 193
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п. 8.5. Пояснит	473 622	-478 986
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п. 8.5. Пояснит	-1 439 479	-15 576 919
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п. 8.5. Пояснит	-861	-3 152
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п. 8.5. Пояснит	-4 575	-23 109
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-948 033	-15 684 489
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 8.1.1. Поясн	-12 954	-130
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 8.2.8. Поясн	12	8
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 942	-122
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	п.8.5.Пояснит.	-540 000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-540 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 8.2.3. Поясн	-12 868	301 839
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 8.5. Пояснит	-1 513 843	-15 382 772
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	п. 8.5. Пояснит	2 088 069	17 470 841
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 8.5. Пояснит	574 226	2 088 069

Страница была полезной?