Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Небанковская кредитная организация „Сетевая Расчетная Палата“

Регистрационный номер

3332

БИК

49205201

Почтовый адрес

420111,г.Казань, ул.К.Маркса,д.5, оф.28,32

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-242	9 115
1.1.1	проценты полученные		17 464	19 375
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		59 511	40 824
1.1.4	комиссии уплаченные		-46 450	-14 417
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		774	1 116
1.1.8	прочие операционные доходы		237	365
1.1.9	операционные расходы		-31 295	-32 808
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-483	-5 340
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-40 054	-154 643
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-70 000	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10 124	5 157
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-911	650
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		20 828	-160 282
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-95	-168
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-40 296	-145 528
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-80
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-80
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 923	11 765
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-45 219	-133 843
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.3	81 214	215 057
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.3	35 995	81 214

Страница была полезной?