• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью))
Регистрационный номер
3293
БИК
44525674
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 185 506 685 216
1.1.1 проценты полученные   661 024 810 072
1.1.2 проценты уплаченные   -64 777 -123 164
1.1.3 комиссии полученные   6 714 6 624
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 406 -14 793
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -6 478 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 146 862 702 519
1.1.8 прочие операционные доходы   17 438 742
1.1.9 операционные расходы   -325 997 -483 919
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -227 874 -212 865
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 565 132 -830 204
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -63 084 -18 125
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 088 968 -2 029 133
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 279 2 994
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -410 905 1 483 930
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -270 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   104 130
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -379 626 -144 988
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -627 093 -13 592
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 512 107
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 565 1
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   297 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -629 361 498 516
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -667 125 59 438
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 676 112 412 966
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3,25 1 994 771 1 581 805
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3,25 318 659 1 994 771
Страница была полезной?