Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью))
Регистрационный номер
3293
БИК
44525674
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 | 986 741 | 1 026 627 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 411 291 | 621 385 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 928 | -71 795 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 515 | 5 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 960 | -11 363 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -7 378 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 849 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 077 443 | 964 367 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 699 | 807 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -269 491 | -310 972 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -177 979 | -163 710 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -329 357 | -126 446 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 317 | -120 846 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -352 260 | -55 851 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 017 | 3 591 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 99 398 | 46 671 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -161 | -11 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 657 384 | 900 181 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -632 724 | -15 220 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 521 114 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 469 | -1 407 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -635 896 | 504 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -632 715 | -284 641 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -611 227 | 1 120 027 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3,29 | 1 994 771 | 1 581 805 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,29 | 1 383 544 | 2 701 832 |
Страница была полезной?