Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью))
Регистрационный номер
3293
БИК
44525674
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 | 793 051 | 1 991 999 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 278 617 | 448 474 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 412 | -40 869 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 044 | 3 308 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 846 | -7 219 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -5 750 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 221 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 885 507 | 1 999 937 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 181 | 734 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -212 241 | -246 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -123 578 | -159 707 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -272 953 | 3 784 885 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 396 | -288 413 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -163 007 | -669 656 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 724 | -867 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -113 437 | 4 743 390 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -181 | 431 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 520 098 | 5 776 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -192 923 | -16 848 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 521 114 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 565 | -299 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -194 190 | 503 967 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -589 947 | -1 577 720 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -264 039 | 4 703 131 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3,29 | 1 994 771 | 1 581 805 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,29 | 1 730 732 | 6 284 936 |
Страница была полезной?