Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 158 903 | 8 002 577 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 56 364 325 | 52 362 480 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 538 121 | -38 164 426 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 613 850 | 2 136 041 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -640 864 | -455 497 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 264 317 | -366 329 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 480 214 | -95 026 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 264 303 | 109 244 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 097 953 | -6 242 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 551 168 | -1 281 374 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 76 744 145 | 7 985 207 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 288 649 | 891 195 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -130 149 | -497 814 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -87 627 277 | -34 597 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 127 267 | -140 427 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -355 000 | -37 642 572 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 666 155 | -2 916 374 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 164 446 575 | 81 449 741 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 106 261 | 856 626 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 432 697 | -321 523 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -379 201 | 903 839 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 84 903 048 | 15 987 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -240 491 785 | -94 543 380 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 369 078 | 64 866 917 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 522 704 | 2 344 486 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 902 648 | 4 161 726 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -685 327 | -2 270 072 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 441 | 116 790 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 077 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 399 649 | -25 320 456 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -611 532 | -611 610 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -611 532 | -611 610 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 180 342 | 2 249 433 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 711 525 | -7 694 849 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 36 473 640 | 44 168 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 43 185 165 | 36 473 640 |
Страница была полезной?