Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 916 308 | 3 515 647 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 40 183 152 | 38 826 820 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 407 237 | -30 175 850 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 828 968 | 1 471 056 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -421 867 | -298 862 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 110 725 | -390 284 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 223 981 | -95 041 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 199 869 | 57 467 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 032 229 | -4 188 178 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 769 054 | -1 691 481 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 534 067 | 16 320 685 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 860 181 | 1 072 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 345 912 | 382 971 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -87 776 403 | 15 238 429 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 784 244 | -252 088 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 628 474 | -37 642 572 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 540 051 | 11 529 947 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 115 354 623 | 26 707 772 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -423 705 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 173 417 | -922 743 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -663 877 | 206 935 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 47 450 375 | 19 836 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -92 233 010 | -63 361 146 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 625 317 | 31 255 661 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -426 554 | 1 605 220 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 218 045 | 2 115 406 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -709 501 | -278 712 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 412 | 109 771 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 077 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 496 291 | -28 550 723 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -611 568 | -611 615 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -611 568 | -611 615 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 611 484 | 1 240 531 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 731 032 | -8 085 475 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 36 473 640 | 44 168 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 43 204 672 | 36 083 014 |
Страница была полезной?