Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 804 392 | 2 059 802 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 920 214 | 26 613 199 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 349 278 | -21 670 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 195 368 | 991 926 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -282 668 | -196 055 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 47 882 | -390 038 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 082 | 49 903 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 425 | 21 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 824 732 | -2 541 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 054 901 | -819 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 435 174 | -3 547 577 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -355 779 | 8 505 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 525 631 | 382 971 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -48 813 068 | -20 232 822 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 816 277 | -816 394 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -355 000 | -33 052 573 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -913 653 | 4 194 373 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 640 018 | 47 008 704 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -553 296 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 157 148 | -1 285 706 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -583 452 | 245 365 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 630 782 | -1 487 775 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 618 154 | -29 468 089 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 454 450 | 19 631 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 594 447 | 1 917 810 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 039 651 | 1 050 843 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -262 851 | -243 714 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 095 | 66 761 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 077 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 950 256 | -7 041 314 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 397 865 | -204 633 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 978 903 | -8 733 722 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 36 473 640 | 44 168 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 28 494 737 | 35 434 767 |
Страница была полезной?