Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 039 071 | 2 722 914 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 448 158 | 13 479 366 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 260 144 | -9 398 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 626 276 | 500 049 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -143 450 | -96 368 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 515 | -492 271 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 953 | 78 219 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 81 095 | 276 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 202 244 | -959 232 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -520 058 | -389 033 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 494 131 | -9 458 651 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -353 045 | -946 382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 700 162 | 382 971 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 141 807 | 5 937 514 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 910 702 | 819 201 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -36 052 572 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 682 134 | -5 198 415 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 731 633 | 25 737 324 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -645 531 | 109 300 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 483 645 | -316 612 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -509 494 | 69 020 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 533 202 | -6 735 737 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 841 447 | -13 645 877 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 977 386 | 9 574 286 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -645 655 | 68 061 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 866 088 | 1 050 843 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -163 416 | -76 074 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 790 | 614 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 077 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 806 254 | -3 025 070 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -760 947 | 120 699 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 033 999 | -9 640 108 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 36 473 640 | 44 168 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 31 439 641 | 34 528 381 |
Страница была полезной?