Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 895 622 | 20 409 312 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 31 938 102 | 32 391 211 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 545 898 | -23 130 677 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 033 001 | 1 659 866 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -341 714 | -427 801 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 682 389 | 2 186 557 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 681 596 | 2 257 715 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -233 556 | 19 633 824 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 243 231 | -13 256 914 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -503 119 | -904 469 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 524 839 | -19 560 698 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -321 572 | 1 115 046 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 720 063 | 26 307 442 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 957 730 | 66 014 202 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -490 537 | -3 653 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 487 176 | -39 140 354 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 262 425 | 9 668 983 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 752 311 | -62 239 189 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 359 401 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 | -435 019 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 952 815 | -14 839 226 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 24 629 217 | 848 614 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 811 327 | -26 967 384 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 521 210 | 6 526 388 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -254 012 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 464 391 | -99 274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 149 875 | 79 703 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 90 340 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -26 858 645 | -20 370 227 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -112 065 | 3 151 857 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 341 493 | -16 359 756 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 252 661 | 24 612 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 911 168 | 8 252 661 |
Страница была полезной?