Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 990 918 | 17 416 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 206 041 | 22 783 792 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 089 626 | -13 193 775 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 719 645 | 1 315 060 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -251 434 | -315 074 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 694 877 | -1 794 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 570 394 | 1 092 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -721 597 | 12 679 392 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 637 478 | -5 095 066 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -340 952 | -56 549 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 162 472 | -26 078 341 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -215 411 | 1 098 967 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 714 689 | 9 636 929 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 575 199 | 71 067 827 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 678 126 | -3 885 064 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 487 176 | -40 627 530 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 55 600 890 | -338 912 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 908 365 | -47 858 860 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -196 455 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 | -435 012 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 461 682 | -14 540 231 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.3 | 27 171 554 | -8 662 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 558 197 | -9 759 671 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 120 166 | -3 070 123 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -84 781 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 748 075 | -145 146 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 619 | 119 482 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 67 554 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.3 | -32 248 268 | -12 787 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.14 | 0 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 009 | 2 736 260 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -5 138 723 | -18 703 801 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 252 661 | 24 612 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 113 938 | 5 908 616 |
Страница была полезной?