Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

БИК

44525635

Почтовый адрес

105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	2.1	1 562 153	3 469 205
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2.1	3 734 430	4 851 098
2.1	Обязательные резервы	2.1	790 807	818 288
3	Средства в кредитных организациях	2.1	382 577	1 901 233
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.2	12 110 402	22 246 808
5	Чистая ссудная задолженность	2.3	159 577 719	127 133 817
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2.4	69 687 456	60 845 206
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	2.5	5 661 755	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2.6	12 849 948	12 817 397
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2.7	4 758 683	4 889 600
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2.7	59 823	67 497
12	Прочие активы	2.8	17 139 243	15 599 519
13	Всего активов		281 862 434	253 821 380
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	2.9	0	1 487 176
15	Средства кредитных организаций	2.11	43 193 125	10 253 988
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.10	240 821 901	236 788 661
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2.10	107 867 360	102 844 797
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.12	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	2.12	1 000	1 130
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	27 698
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	2.13	4 931 392	4 961 853
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		717 596	994 975
23	Всего обязательств		289 665 014	254 515 481
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	2.14	10 000	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		1 500	1 500
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	1.4	-88 103	-454 953
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		2 059 338	2 060 962
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		-2 309 987	-6 780 388
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1.4	-7 475 328	4 468 778
35	Всего источников собственных средств		-7 802 580	-694 101
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	2.15	45 046 659	65 696 771
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2.15	911 121	1 033 419
38	Условные обязательства некредитного характера		7 365 209	6 167 248

Страница была полезной?