Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123112, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 354 538 | -159 197 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 670 218 | 1 143 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 142 657 | 715 990 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 707 | 50 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 103 | 10 309 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 80 246 | -212 078 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 252 604 | 40 241 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 301 | 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 544 461 | 459 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 33 317 | -4 116 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 957 650 | -108 747 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 904 | 22 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -44 227 | 4 247 596 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 217 678 | -2 828 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 236 758 | -1 197 636 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 482 667 | -2 218 933 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -437 967 | -956 312 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 387 | -3 284 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 603 112 | -267 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -242 838 | -1 665 683 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 008 968 | 2 167 974 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 852 | 6 212 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 921 | -773 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 361 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 755 718 | 507 730 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 068 | 192 239 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 108 538 | 432 025 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 959 237 | 527 212 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 067 775 | 959 237 |
Страница была полезной?