Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3275

БИК

44525347

Почтовый адрес

123112, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	357 548	-202 152
1.1.1	проценты полученные	417 698	847 389
1.1.2	проценты уплаченные	131 565	609 001
1.1.3	комиссии полученные	52 866	38 737
1.1.4	комиссии уплаченные	5 893	7 789
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	80 245	-210 054
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	230 043	57 913
1.1.8	прочие операционные доходы	10 604	106
1.1.9	операционные расходы	271 096	332 701
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	25 354	-13 248
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 480 094	181 306
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 680	19 255
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 502 516	3 704 494
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	112 296	16 444
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-4 236 758	-2 789 353
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 184 368	-1 656 940
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	309 457	890 396
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 083	-2 990
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 122 546	-20 846
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-218 850	-1 784 169
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 890 501	1 982 266
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-9 951	2 401
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 921	-710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 656 779	199 788
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-16 697	177 036
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-482 464	355 978
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	959 237	527 212
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	476 773	883 190

Страница была полезной?