Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 770 | 24 513 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 178 641 | 388 953 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 68 644 | 273 853 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 599 | 9 916 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 616 | 2 345 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 936 | 28 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 987 | -14 061 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 713 | 106 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 93 539 | 106 180 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 307 | 6 381 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 692 458 | -275 016 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 241 | -2 714 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 617 640 | 1 290 531 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 102 590 | 28 585 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 152 224 | -858 255 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -899 194 | -1 265 726 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -393 357 | 532 784 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 846 | -221 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 539 688 | -250 503 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -218 212 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 246 992 | 293 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 904 | -1 289 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 492 | -13 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 018 384 | 292 696 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 832 | 137 016 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -527 136 | 179 209 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 959 237 | 527 212 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 432 101 | 706 421 |
Страница была полезной?