Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 226 283 | -3 028 953 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 507 050 | 16 617 340 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 669 855 | -15 675 325 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 709 342 | 3 015 629 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -634 665 | -620 660 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 251 628 | -3 184 391 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 469 017 | 235 192 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 632 352 | 2 922 115 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 280 772 | -6 339 369 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -272 346 | 516 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 747 066 | -4 871 571 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -241 320 | 679 695 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 903 403 | 2 220 563 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 907 308 | 15 555 259 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 439 147 | -2 107 016 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 681 058 | -13 860 099 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 580 760 | 938 818 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 801 010 | 7 992 030 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 156 830 | -1 296 552 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 775 045 | -13 084 561 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 713 545 | -1 909 708 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 973 349 | -7 900 524 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 485 594 | -1 454 413 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 941 705 | 12 459 156 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -968 109 | -13 528 062 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 963 815 | 5 276 029 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 347 | -151 150 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 570 501 | 511 097 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 124 665 | 3 112 657 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 651 327 | 2 530 162 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 500 011 | -2 257 705 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 970 496 | 28 393 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 470 485 | 26 135 781 |
Страница была полезной?