Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 959 797 | -3 160 597 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 304 541 | 11 653 356 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 987 622 | -10 757 386 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 141 666 | 2 376 749 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -416 572 | -405 235 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 76 317 | -3 573 003 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 289 038 | 59 226 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 448 018 | 1 754 876 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 054 185 | -4 350 102 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -182 922 | 80 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 176 345 | -10 740 056 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 420 | 63 597 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 473 913 | 2 313 380 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 156 716 | 14 216 581 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 731 766 | -3 096 350 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 681 058 | -14 190 099 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 026 096 | -958 974 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 349 795 | 4 021 102 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 293 | -1 052 560 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 224 638 | -12 162 434 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 961 234 | 105 701 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 136 142 | -13 900 653 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 809 732 | 1 051 480 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 711 002 | 8 971 525 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -350 951 | -7 790 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 196 828 | 3 792 963 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 881 | -18 529 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 342 861 | 324 786 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 229 889 | 14 114 435 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 521 263 | 59 812 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 427 516 | 273 594 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 970 496 | 28 393 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 542 980 | 28 667 080 |
Страница была полезной?