Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 699 680 | -1 291 742 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 494 346 | 5 856 624 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 962 632 | -5 059 923 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 563 844 | 1 713 472 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -201 097 | -203 429 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -125 766 | -1 882 674 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 296 599 | -660 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 271 536 | 1 087 159 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 333 207 | -2 295 762 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -110 105 | 153 608 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 289 840 | -8 828 795 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 333 | -136 530 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -191 743 | 1 847 176 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 010 438 | 3 994 326 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 993 717 | -3 107 931 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 648 251 | -12 980 099 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 423 638 | -5 620 448 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 891 627 | 6 844 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 325 180 | -1 093 722 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 176 413 | 2 513 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 854 198 | -1 089 567 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 989 520 | -10 120 537 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 060 851 | 1 439 852 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 812 664 | 7 390 393 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 273 411 | 3 597 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 678 183 | 2 190 789 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 173 098 | -70 053 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 161 | 223 837 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 025 334 | 11 178 415 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 094 200 | 791 187 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 109 054 | 1 849 065 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 970 496 | 28 393 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 861 442 | 30 242 551 |
Страница была полезной?