Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.4 | 55 853 | 28 279 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 614 497 | 41 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -499 642 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 571 | 939 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 420 | -1 259 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 150 | -11 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 356 | 12 869 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 837 | 4 740 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -79 227 | -49 847 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 269 | 19 327 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 413 | -107 194 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 955 | 643 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -391 187 | -82 201 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -160 721 845 | 1 036 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 324 | -167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 159 977 626 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 367 802 | -9 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 633 206 | -17 050 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 264 | 363 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -121 560 | -78 915 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 397 | -141 844 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 128 649 | 69 186 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 148 | -90 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 69 104 | -72 748 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 111 | 6 967 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 567 | -144 696 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 230 683 | 375 379 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 140 116 | 230 683 |
Страница была полезной?