Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Банк Сберегательно-кредитного сервиса (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

БИК

44525247

Почтовый адрес

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	336	2 104
1.1.1	проценты полученные	13 133	18 969
1.1.2	проценты уплаченные	0	0
1.1.3	комиссии полученные	699	413
1.1.4	комиссии уплаченные	-751	-588
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	223	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 291	5 798
1.1.8	прочие операционные доходы	0	4 730
1.1.9	операционные расходы	-32 060	-25 287
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 199	-1 931
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-25 892	-14 034
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	208	524
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-27 832	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	1 036
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-57	-164
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-82	-9 841
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 805	-5 502
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 676	-111
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-25 556	-11 930
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 236	-141 844
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4 236	1 545
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-54	-12
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-54	-140 311
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 935	810
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-35 545	-151 431
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	230 683	375 379
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	195 138	223 948

Страница была полезной?