Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Банк Сберегательно-кредитного сервиса (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

БИК

44525247

Почтовый адрес

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 139	2 768
1.1.1	проценты полученные	7 431	9 648
1.1.2	проценты уплаченные	0	0
1.1.3	комиссии полученные	326	237
1.1.4	комиссии уплаченные	-374	-275
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	223	87
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 788	1 673
1.1.8	прочие операционные доходы	-6	4 724
1.1.9	операционные расходы	-16 449	-12 419
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 078	-907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-33 304	-11 339
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	72	-13
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-29 465	-87
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	570
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-273	-271
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-82	-9 896
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 154	-1 450
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 598	-192
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-35 443	-8 571
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 117	-141 844
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 118	-7
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14	-1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13	-141 852
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 059	855
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-36 515	-149 568
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	230 683	375 379
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	194 168	225 811

Страница была полезной?