Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сити Инвест Банк»

Регистрационный номер

3194

БИК

44030702

Почтовый адрес

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.2/4 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	188 384	480 063
1.1.1	проценты полученные	248 940	222 320
1.1.2	проценты уплаченные	-14 213	-8 786
1.1.3	комиссии полученные	14 594	16 849
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 535	-4 039
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	64 153	182 879
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-65 289	106 434
1.1.8	прочие операционные доходы	633	0
1.1.9	операционные расходы	-53 189	-44 869
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 710	9 275
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 240 754	-216 396
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 324	3 151
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 082 851	398 063
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 652	-4 207
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-34 004
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	131 935	-574 918
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	30 943	-4 481
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 429 138	263 667
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 572	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 572	-8
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-230 626	-27 316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 194 940	236 343
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	410 449	568 633
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 605 389	807 976

Страница была полезной?