Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -174 650 | -13 525 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 753 594 | 856 716 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -837 221 | -939 955 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 854 | 113 232 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 303 | -22 479 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 356 | 4 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 008 | 134 470 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 574 | 103 288 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -269 706 | -252 690 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 806 | -10 404 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 375 246 | -881 927 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 448 | 130 863 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 600 | 94 921 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 343 706 | -755 104 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -367 306 | 1 237 468 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 319 514 | -630 115 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 995 922 | -100 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 598 343 | -672 918 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -174 101 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 139 | -31 321 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 028 | 19 297 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 549 896 | -895 452 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -523 399 | -12 091 816 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 450 081 | 12 283 693 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -287 773 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 342 559 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -168 691 | -2 637 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 572 924 | 31 104 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 673 474 | -67 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 047 | 195 407 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 531 | -767 474 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 519 306 | 1 889 739 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 536 837 | 1 122 265 |
Страница была полезной?