Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44525174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 741 207 | -126 379 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 900 883 | 6 817 993 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 843 716 | -6 479 509 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 571 894 | 1 728 087 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -388 674 | -350 261 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 149 370 | 966 064 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 93 998 | 781 399 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 060 251 | 6 097 176 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 874 332 | -9 071 084 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -928 467 | -616 244 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 640 241 | -10 279 504 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 064 | -107 128 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 536 295 | -18 557 229 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 161 076 | 5 259 830 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 756 451 | 1 105 937 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 829 022 | -7 864 458 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 103 697 | -2 039 278 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 722 714 | 11 348 024 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -6 870 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -209 505 | 140 644 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 501 | 441 024 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 381 448 | -10 405 883 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 523 905 | -2 234 749 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 603 165 | 9 346 262 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 23 935 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 327 | -236 009 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 552 | 637 541 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 118 373 | 101 958 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 016 142 | 7 638 938 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -104 036 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -104 036 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -369 832 | 1 530 087 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 108 562 | -1 236 858 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 845 924 | 18 086 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 737 362 | 16 849 523 |
Страница была полезной?