Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44579174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 979 | -212 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 388 441 | 1 951 983 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 530 575 | -1 691 181 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 402 029 | 350 802 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -102 926 | -100 771 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -50 476 | 906 181 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 245 | 175 955 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 898 | 2 222 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -832 547 | -3 580 116 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -331 111 | -448 262 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 359 717 | -3 924 104 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 013 | -44 135 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 781 478 | -9 136 535 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -260 444 | -1 736 265 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 366 618 | 520 799 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -578 610 | -1 910 448 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 996 364 | -587 934 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -375 376 | 8 573 733 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -6 870 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -251 868 | 449 544 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 287 432 | -45 993 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 432 696 | -4 136 939 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 166 412 | 125 405 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 670 168 | 2 034 430 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -19 077 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 307 106 | -2 532 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 612 | 632 746 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -26 966 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 188 526 | 2 744 006 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 105 799 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 105 799 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -504 650 | 479 668 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 154 682 | -913 265 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 845 924 | 18 086 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 691 242 | 17 173 116 |
Страница была полезной?