Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Развитие- Столица»
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 081 912 | 778 163 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 443 323 | 1 146 396 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -202 821 | -140 983 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 021 | 49 676 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 065 | -22 687 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 89 888 | -7 932 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 152 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 850 | -9 389 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 054 | 4 138 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -446 401 | -239 892 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 937 | -1 316 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 562 | -493 576 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 289 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 168 023 | -289 082 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 871 330 | -22 601 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -223 252 | 441 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -522 517 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -365 524 | 167 340 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 485 065 | -26 194 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -173 600 | -250 052 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -768 314 | 7 950 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 061 350 | 284 587 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 114 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 845 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 114 | 4 845 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -414 805 | 562 054 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 644 431 | 851 487 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 275 488 | 1 322 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 919 919 | 2 174 120 |
Страница была полезной?