Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк»

Регистрационный номер

2996

БИК

44583699

Почтовый адрес

127422, г.Москва, Тимирязевская ул., д.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 104	17 126
1.1.1	проценты полученные	83 968	106 971
1.1.2	проценты уплаченные	-5 154	-12 431
1.1.3	комиссии полученные	18 254	16 517
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 033	-1 904
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 240	1 369
1.1.8	прочие операционные доходы	3 353	556
1.1.9	операционные расходы	-89 334	-87 637
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 190	-6 315
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 448	-118 599
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-43	2 914
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	810	-17 920
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-456	-424
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-90 000	90 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	87 361	-179 316
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-17 571
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-120	3 718
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10 656	-101 473
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-998	-782
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	361	1 589
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-637	807
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 354	19 263
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 665	-81 403
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	63 030	119 558
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	67 695	38 155

Страница была полезной?