Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Регистрационный номер

2989

БИК

44525904

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	5.1.	1 072 297	1 711 613
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1.	1 326 386	1 849 396
2.1	Обязательные резервы		1 115 691	1 108 816
3	Средства в кредитных организациях	5.2	584 789	572 204
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.3.	15 890 752	26 024 090
5	Чистая ссудная задолженность	5.4.	68 635 283	58 373 547
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		5 831	8 363
9	Отложенный налоговый актив		0	811 507
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.5.	1 620 843	4 291 533
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.6.	2 846 293	0
12	Прочие активы		2 646 879	3 472 019
13	Всего активов		94 629 353	97 114 272
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.7	87 260 938	99 581 882
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		10 747 781	11 261 557
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.8.	1 292 281	1 925 018
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		473	1 853
20	Отложенное налоговое обязательство		286 202	0
21	Прочие обязательства		1 516 928	325 783
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		172 936	270 163
23	Всего обязательств		90 529 758	102 104 699
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.9.	10 000	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		120 375	120 375
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		849 046	849 046
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5.11.	-6 023 965	-2 154 904
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		9 144 139	-3 814 944
35	Всего источников собственных средств		4 099 595	-4 990 427
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.10.	279 304	5 499 988
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.10.	7 592 380	8 827 567
38	Условные обязательства некредитного характера	5.10.	1 324 771	2 184 901

Страница была полезной?