Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44525183
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -195 281 | -19 706 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 450 070 | 535 954 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -559 808 | -370 486 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | -546 | 21 283 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -3 381 | -3 221 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 7 377 | 23 537 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 43 623 | 7 963 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -207 013 | -213 200 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | 74 397 | -21 536 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -441 684 | -357 348 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | -174 170 | -13 211 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 2 174 235 | -1 711 411 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -114 322 | 37 785 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | -320 000 | -271 418 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -943 815 | 1 103 367 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | -1 049 483 | 489 177 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -14 129 | 8 363 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -636 965 | -377 054 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 49 997 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -181 562 | -40 776 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 33 913 | 157 363 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.5 | -4 571 | -4 571 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -102 223 | 112 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -143 682 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -143 682 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -43 285 | 58 381 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -782 473 | -350 339 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 1 052 039 | 1 181 873 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 269 566 | 831 534 |
Страница была полезной?