Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44525237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 302 326 | 612 262 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 429 582 | 5 003 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 214 333 | -4 336 973 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 814 636 | 426 057 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -135 246 | -99 342 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 824 | 15 214 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -182 928 | 723 434 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 483 568 | 650 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 769 018 | -1 708 640 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 111 | -61 704 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 657 300 | 604 505 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 429 | 62 324 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 045 260 | 688 076 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 838 902 | -1 127 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -639 914 | -220 161 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -215 000 | -100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 115 148 | 334 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 585 355 | 733 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -648 106 | 319 731 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 808 | -85 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -1 354 974 | 1 216 767 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -88 696 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 189 693 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 499 | -336 892 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 231 033 | 51 410 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 237 | 216 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 1 231 464 | -373 962 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.4 | -212 008 | -211 991 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -212 008 | -211 991 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -732 670 | 1 396 412 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -1 068 188 | 2 027 226 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 7 057 201 | 5 029 975 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 5 989 013 | 7 057 201 |
Страница была полезной?