Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44525237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -222 997 | -128 829 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 186 660 | 2 476 041 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 240 768 | -2 145 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 340 752 | 198 194 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 785 | -51 438 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 693 | 14 233 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 031 | 201 895 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 471 777 | 28 145 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -862 138 | -839 442 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -123 833 | -10 722 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 827 483 | 1 923 204 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 229 | 775 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -230 743 | -690 803 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 902 152 | 763 690 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -457 823 | -215 819 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -215 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -718 838 | 586 965 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 618 | 542 384 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 123 010 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -588 280 | 1 014 668 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 601 496 | -78 656 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 050 480 | 1 794 375 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -208 543 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 135 364 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -318 910 | -124 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 211 038 | 6 488 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 818 949 | -117 931 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -212 007 | -212 007 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -212 007 | -212 007 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -579 099 | 242 783 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 022 637 | 1 707 220 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 010 954 | 5 014 346 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 988 317 | 6 721 566 |
Страница была полезной?