Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44525229
Почтовый адрес
123112, г. Москва, ул. Тестовская , д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 603 474 | 559 236 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 488 004 | 1 495 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -405 903 | -636 061 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 146 734 | 141 304 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 715 | -12 020 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 198 | -1 396 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 242 | 125 998 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 328 | 22 650 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -496 310 | -510 419 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -132 620 | -65 824 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -341 617 | -2 612 980 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -138 787 | -1 542 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 262 246 | 350 808 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 765 171 | -2 642 434 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 991 840 | -947 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 139 | -64 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 481 592 | -308 817 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 151 733 | 958 650 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 743 | -22 269 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 261 857 | -2 053 744 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 331 058 | -1 882 725 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 483 110 | 1 286 023 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 436 333 | -910 257 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 491 550 | 647 503 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 052 | -5 745 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 609 | -268 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -801 392 | -865 469 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -758 979 | 1 396 563 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 348 514 | -1 572 650 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 316 060 | 6 888 710 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 967 546 | 5 316 060 |
Страница была полезной?