Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44525229
Почтовый адрес
123312, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 410 270 | 631 050 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 685 908 | 730 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -165 482 | -391 552 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 733 | 66 217 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 443 | -6 893 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 623 | 18 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 070 | 509 445 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 365 | 16 549 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -242 469 | -263 912 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 789 | -29 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 542 166 | -1 007 467 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 231 | -62 708 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 163 784 | -36 480 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 458 267 | 1 840 049 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 290 427 | 1 955 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 209 375 | -3 642 269 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 178 844 | 910 217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -57 194 | -18 231 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 131 896 | -376 417 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 964 773 | -250 012 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 101 358 | 8 037 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 303 839 | -781 282 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 647 503 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 957 | -1 146 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -608 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -563 532 | -377 508 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 783 | -567 509 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 828 211 | -1 371 434 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 316 060 | 6 888 710 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 487 849 | 5 517 276 |
Страница была полезной?