Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 386 | 429 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 387 098 | 384 780 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 739 | -262 089 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 842 | 31 362 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 648 | -3 774 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 436 | 257 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 383 | 400 382 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 727 | 4 409 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -126 185 | -121 241 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 656 | -5 039 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 726 831 | 1 050 436 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 297 | -152 931 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 096 | -1 971 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 522 566 | 1 122 880 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 010 997 | 13 643 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 595 721 | -846 627 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 172 647 | 931 015 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 163 | -15 573 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 981 217 | 1 479 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -315 759 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 518 915 | 10 118 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 97 144 | -138 838 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 495 | 6 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -608 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 296 806 | -129 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 508 | -245 022 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 211 515 | 1 105 139 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 316 060 | 6 888 710 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 527 575 | 7 993 849 |
Страница была полезной?