Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество РОСТ БАНК
Регистрационный номер
2888
БИК
44525937
Почтовый адрес
109240, г.Москва, ул.Радищевская Верхняя, д.13,стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 806 069 | -13 013 902 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 43 602 584 | 23 254 529 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 888 275 | -26 153 287 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 393 838 | 112 464 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 791 | -67 488 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 633 490 | -3 023 688 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 900 131 | -1 533 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 610 883 | 19 784 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 052 109 | -5 639 262 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 558 | 16 896 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 208 222 702 | 78 805 619 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 143 282 | 1 697 759 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 253 224 | -203 982 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 426 994 | 3 718 271 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 206 216 295 | 297 362 159 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 148 417 | -30 143 350 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 077 378 | 13 077 378 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -571 206 | -511 663 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 043 510 | -2 412 840 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 191 416 633 | 65 791 717 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -409 856 020 | -257 160 180 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 621 963 | 169 604 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 540 | -1 925 491 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 154 335 | 19 751 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 663 819 | 31 308 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -196 508 443 | -89 430 382 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 171 561 | 277 854 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 920 249 | -23 360 811 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 5 852 863 | 29 213 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 932 614 | 5 852 863 |
Страница была полезной?