Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество РОСТ БАНК
Регистрационный номер
2888
БИК
44525937
Почтовый адрес
109240, г.Москва, ул.Радищевская Верхняя, д.13,стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 429 825 | -6 840 592 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28 477 038 | 14 080 150 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 394 214 | -15 348 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 221 036 | 148 150 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 418 | -44 522 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 480 120 | 219 898 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 167 359 | -1 153 722 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 684 372 | 11 469 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 659 256 | -4 814 922 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 66 904 | 61 783 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 766 782 | 58 362 145 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 137 582 | 1 614 482 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -4 216 200 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -87 621 175 | -131 925 397 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -427 180 | -1 006 497 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 167 329 107 | 208 292 341 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 566 288 | -16 068 353 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 077 378 | 3 061 100 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -371 245 | -539 859 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -769 217 | -849 472 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 336 957 | 51 521 553 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -198 162 919 | -169 967 097 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 160 078 294 | 93 890 376 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -819 703 | -1 871 935 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 952 | 38 002 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -27 357 | 3 964 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 803 733 | -77 906 690 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -751 | 221 874 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 467 527 | -26 163 263 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 5 852 863 | 29 213 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 1 385 336 | 3 050 411 |
Страница была полезной?