Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44525937
Почтовый адрес
109240, ул. Верхняя Радищевская, д.13, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 295 637 | -3 981 343 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 30 496 820 | 7 791 859 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 039 472 | -7 702 801 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 267 688 | 81 030 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 115 | -28 065 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 823 532 | 209 478 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 133 215 | -229 586 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 562 687 | 7 426 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 603 657 | -4 126 466 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 159 | 15 782 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 691 929 | 59 799 959 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 128 727 | 1 453 377 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 270 237 | -79 967 339 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 075 544 | -60 165 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 118 804 603 | 139 236 211 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 528 729 | -666 167 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 212 171 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -350 262 | -477 302 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -861 916 | 281 344 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 396 292 | 55 818 616 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -145 821 107 | -121 742 936 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 110 375 829 | 40 938 678 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -487 703 | -326 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 426 | 61 114 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -27 357 | -1 713 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 855 912 | -81 071 644 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 676 | 4 912 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 444 944 | -25 248 116 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 5 852 863 | 29 213 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 2 407 919 | 3 965 558 |
Страница была полезной?