Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44525937
Почтовый адрес
109240, ул. Верхняя Радищевская, д.13, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 614 144 | -1 173 456 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 835 845 | 2 381 084 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 908 452 | -2 344 595 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 378 | -545 008 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 756 | -12 125 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -220 374 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -525 526 | 413 874 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 142 | 3 850 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -992 731 | -1 093 906 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 29 330 | 23 370 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 537 552 | -10 105 366 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 98 099 | 1 447 800 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 221 467 | -25 308 613 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 238 305 | 1 147 946 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 358 219 | 15 745 861 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 932 348 | -3 006 069 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 982 697 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 313 | -363 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -784 942 | 231 206 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 923 408 | -11 278 822 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 211 910 | -19 119 803 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 571 776 | 6 342 946 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -421 861 | 7 965 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 009 | -155 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 339 742 | -1 713 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 679 244 | -12 770 760 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 111 078 | 140 342 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 644 758 | -23 909 240 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 5 852 863 | 29 213 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 4 208 105 | 5 304 434 |
Страница была полезной?