Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

410028 г.Саратов, ул.Рабочая, д.27

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 122	47 316
1.1.1	проценты полученные	99 127	103 997
1.1.2	проценты уплаченные	-22 685	-36 263
1.1.3	комиссии полученные	9 420	7 974
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 490	-1 434
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 769	-4 138
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 624	2 633
1.1.8	прочие операционные доходы	3 304	21 050
1.1.9	операционные расходы	-44 406	-40 804
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 541	-5 699
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-139 642	-30 398
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 678	1 931
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 079	-1 828
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-8 448	83 045
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 320	-2 780
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-22 790
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-55 952	-102 113
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 500	-850
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-48 823	-8 366
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	308	563
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-89 520	16 918
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		45 110
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-643	-14 703
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-643	30 407
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 580	6 089
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-97 743	-32 332
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150 388	85 746
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	52 645	53 414

Страница была полезной?