Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер
2867
БИК
44525624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 197 | 360 597 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 405 879 | 543 381 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -224 732 | -248 777 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 458 | 24 539 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 757 | -7 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -113 900 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 156 543 | 580 507 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 595 | 849 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -388 914 | -401 398 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 15 125 | -16 903 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -881 119 | -3 363 506 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 77 342 | 40 710 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -154 491 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 432 822 | -2 953 488 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 107 | -113 780 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -42 492 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 748 742 | -502 952 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -498 495 | 290 783 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 207 | 19 013 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 545 | -10 130 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.8 | -862 922 | -3 002 909 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 679 | -7 025 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 366 188 | 125 433 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 702 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 776 | -85 566 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 114 575 | 9 950 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.8 | 434 308 | 44 494 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 040 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п.8 | 0 | 3 040 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.8 | -290 333 | -192 986 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | -718 947 | -111 401 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 688 347 | 1 843 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.4.1 | 1 969 400 | 1 732 442 |
Страница была полезной?