Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

БИК

44525494

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 035	110 798
1.1.1	проценты полученные	93 029	106 600
1.1.2	проценты уплаченные	-30 581	-28 939
1.1.3	комиссии полученные	38 079	22 821
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 300	-1 695
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 892	81 278
1.1.8	прочие операционные доходы	3 047	4 104
1.1.9	операционные расходы	-92 415	-72 296
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-716	-1 075
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	212 923	609 666
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	123	10 110
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	21 228	290 983
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 434	687
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-225 944	37 003
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	255 584	267 217
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	166 999	1 521
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 367	2 145
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	251 958	720 464
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-41
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 724	-82
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 724	-123
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-172 165	-98 187
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	76 069	622 154
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 043 777	542 700
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 119 846	1 164 854

Страница была полезной?